คิว3 2022 ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม
เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดข้อมูลรายไตรมาสที่รวมอยู่ในเอกสารประกอบ สำหรับ พันธบัตร รีไฟแนนซ์
เนื่องจาก 2019 (cf. ข่าวประชาสัมพันธ์ของ 21เซนต์ พฤศจิกายน 2562)
พฤวัน, 10 พฤศจิกายน 2022
ข้อมูลทางการเงิน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2022:
| ใน M€ | ฝรั่งเศส1 (ค้าปลีกฝรั่งเศส + อีคอมเมิร์ซ) |
ลาตัม | ทั้งหมด | ||||||
| คิว3 2021 |
คิว3 2022 |
เปลี่ยน | คิว3 2021 |
คิว3 2022 |
เปลี่ยน | คิว3 2021 |
คิว3 2022 |
เปลี่ยน | |
| ราคาขายสุทธิ | 4,051 | 4,008 | -44 | 3,682 | 4,545 | +863 | 7,733 | 8,553 | +819 |
| EBITDA | 309 | 342 | +34 | 272 | 300 | +28 | 581 | 643 | +62 |
| (-) ผลกระทบของสัญญาเช่า2 | (158) | (154) | +4 | (79) | (77) | +2 | (237) | (231) | +6 |
| EBITDA รวมสัญญาเช่า | 151 | 188 | +37 | 193 | 224 | +31 | 344 | 412 | +68 |
ในฝรั่งเศส EBITDA มีมูลค่า 342 ล้านยูโรสำหรับไตรมาสนี้ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ in EBITDA สำหรับแบนเนอร์ขายปลีก. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ในละตินอเมริกา EBITDA จำนวน to €300m สำหรับไตรมาสเพิ่มขึ้น +28 ล้านยูโร สาเหตุหลักมาจากอัสไซ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่โดย Assaí, GPA และ Success Group
EBITDA . ของกลุ่มบริษัท มีจำนวน €643เมตรเหนือไตรมาส
ข้อมูลทางการเงิน สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2022:
| ใน M€ | ฝรั่งเศส1 (ร้านค้าปลีกฝรั่งเศส + อีคอมเมิร์ซ) |
ลาตัม | ทั้งหมด |
| ราคาขายสุทธิ | 15,977 | 16,814 | 32,792 |
| EBITDA | 1,426 | 1,127 | 2,553 |
| (-) ผลกระทบของสัญญาเช่า2 | (597) | (330) | (928) |
| (i) EBITDA รวมถึงสัญญาเช่า | 829 | 797 | 1,626 |
| (ii) หนี้รวม3 | 5,722 | 4,104 | 9,827 |
| (iii) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด4 | 403 | 1,523 | 1,926 |
EBITDA รวมถึงสัญญาเช่าตลอดระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ออกมาที่ 829 ล้านยูโรในฝรั่งเศส
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาพคล่องของกลุ่มบริษัทในฝรั่งเศสอยู่ที่ 2.5 ยูโรbn (2.1 พันล้านยูโร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) รวมถึง:
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 403 ล้านยูโร (541 ล้านยูโร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)
- €2.1bn ในวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ถอนที่ยืนยัน พร้อมให้บริการเมื่อใดก็ได้ (€1.6bn ณ สิ้นเดือนกันยายน 2021)
หากไม่รวม GreenYellow และการจำหน่าย การเปลี่ยนแปลงในหนี้สุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 คิดเป็น – 230 ล้านยูโร ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มตามฤดูกาลตามปกติ5.
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 หนี้รวมรวม 66 ล้านยูโรใน กระดาษเชิงพาณิชย์ และ 170 ล้านยูโรในวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (เทียบกับ 312 ล้านยูโรในกระดาษเชิงพาณิชย์และ 650 ล้านยูโรในวงเงินสินเชื่อ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาและบัญชีแยก:
| พันธสัญญาที่ทำการทดสอบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 | |
| ประเภทของพันธสัญญา (ฝรั่งเศสและอีคอมเมิร์ซ ไม่รวม GreenYellow) | ที่ 30 กันยายน 2022 |
| หนี้รวมที่มีหลักประกัน/EBITDA หลังชำระค่าเช่า ≤ 3.50x | 2.72x |
| EBITDA หลังชำระค่าเช่า/ต้นทุนทางการเงินสุทธิ ≥ 2.50x | 4.09x |
หนี้สินรวม/EBITDA ที่มีหลักประกันหลังการชำระเงินสัญญาเช่าอยู่ที่ 2.72 เท่า โดยมี EBITDA หลังจากชำระค่าเช่า 773 ล้านยูโร และหนี้ที่มีหลักประกัน 2.1 พันล้านยูโร
พันธสัญญาทั้งสองพบกันอย่างสบาย:
- ช่องว่างของหนี้ 605 ล้านยูโร และ EBITDA 173 ล้านยูโรสำหรับหนี้รวมที่มีหลักประกัน/EBITDA หลังจากทำสัญญาการชำระเงินตามสัญญา
- พื้นที่ว่าง 300 ล้านยูโรสำหรับ EBITDA สำหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วหลังการชำระเงินตามสัญญาเช่า/เงื่อนไขต้นทุนทางการเงินสุทธิ
ยอดคงเหลือของบัญชีที่แยกจากกันคือ 0 ยูโร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ยอดเงินคงเหลืออยู่ที่ 35.7 ล้านยูโร ซึ่งเพียงพอสำหรับวันครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และเป็นไปตามความสำเร็จของคำเสนอซื้อหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 154 ล้านยูโร
ยอดคงเหลือของบัญชีแยกที่ปลอดภัยคือ 77.5 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 (เทียบกับ 111 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 มิถุนายน) หลังจากพิจารณาการซื้อคืนพันธบัตรที่มีหลักประกันซึ่งครบกำหนดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โปรดอย่าลืมว่ายอดคงเหลือของบัญชีแยกส่วนที่มีหลักประกัน อยู่ที่ 0 ยูโร ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 หลังจากการซื้อคืนเพิ่มเติมในฉบับเดียวกัน ยอดคงค้างรวมของ Quatrim 2024 ที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ที่ 653 ล้านยูโรหลังจากการซื้อคืนล่าสุด
ไม่มีการเครดิตหรือเดบิตเงินสดจากบัญชีแยกพันธบัตรและยอดคงเหลือยังคงอยู่ที่ 0 ยูโร
นักวิเคราะห์และผู้ติดต่อนักลงทุน
–
คริสโตเฟอร์ เวลตัน
+ 33 (0)1 53 65 64 17 – [email protected]
หรือ
+33 (0)1 53 65 24 17 – [email protected]
ช่องทางการติดต่อ
–
กลุ่มคาสิโน – ฝ่ายสื่อสาร
สเตฟานี อาบาดี
+33 (0)6 26 27 37 05 – [email protected]
หรือ
+33(0)1 53 65 24 78 – [email protected]
–
เอเจนซี่ IMAGE 7
Karine Allouis
+33 (0)1 53 70 74 84 – [email protected]
Laurent POINSOT
+ 33(0)6 80 11 73 52 – [email protected]
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นการชักชวนหรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกันก็ไม่ได้ให้และไม่ควรถือว่าเป็นการให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของผู้รับ ไม่มีการรับรองหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ ผู้รับไม่ควรถือว่าเป็นการทดแทนการใช้วิจารณญาณของตนเอง ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
1 ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการรีไฟแนนซ์พันธบัตรโดย Segisor ส่วนใหญ่มีบัญชีอยู่ในขอบเขต France Retail + E-commerce (รวมถึง GreenYellow)
2 ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่าและการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการรีไฟแนนซ์
3 เงินกู้ยืมและหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 – ตาม IFRS ธุรกรรมกับ Farallon ไม่มีผลกระทบต่อหนี้สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 – จำนวนเงินที่ไม่รวม GreenYellow จำแนกตาม IFRS 5
4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 – จำนวนที่ไม่รวม GreenYellow จำแนกตาม IFRS 5
5 การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียนมักจะติดลบในไตรมาสแรก บวกในไตรมาสที่สอง ลบในไตรมาสที่สาม และบวกในไตรมาสที่สี่
-
20221011 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมทางการเงิน
